⚠ 本单据涉及基金净值与持仓核验，请确保所有带 * 的必填项准确填写。提交后将同步至托管行对账系统与风控监控平台，不可撤回。
◆基金基本信息
●估值核算信息
▲持仓明细（逐行填写）
| # | 证券代码 * | 证券名称 * | 交易市场 | 持仓数量 * | 成本价 | 最新市价 | 市值 (元) | 浮动盈亏 | 持仓占比 (%) | 行业分类 |
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⇄交易结算信息
⚠风控指标
✓对账确认与审批
| # | 证券代码 * | 证券名称 * | 交易市场 | 持仓数量 * | 成本价 | 最新市价 | 市值 (元) | 浮动盈亏 | 持仓占比 (%) | 行业分类 |
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